• +31 6 85794903 (Whatsapp)
  • teknikanalizegitimi@gmail.com

MACD İndikatörü Nedir ve Nasıl Kullanılır?

MACD-indikatoru-gostergesi-nedir-ve-nasil-yorumlanir

MACD İndikatörü Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Bu yazımızda MACD İndikatörü, macd nedir, macd göstergesi, macd indikatörü nedir, MACD İndikatörü yorumlama, macd indikatörü nasıl yorumlanır, macd indikatörü nasıl kullanılır, en iyi MACD değerleri konularına değineceğiz.

MACD Nedir?

Teknik analiz işlemlerini yapmadan önce teorik bilgiye sahip olmamız oldukça önemlidir. Yani macd indikatörü nedir bilmiyorsak; teknik yöntemlerin kullanılması tehlikelidir. Çünkü bir metodun nerelerde ne zaman kullanılacağı; yöntemin uygulanmasından daha önemlidir.  Bu nedenle ilk olarak macd göstergesini tanımalıyız.

Yetmişli yıllarda Gerald Appel tarafından geliştirilen Hareketli Ortalama Yakınsama / Sapma osilatörü (MACD) mevcut en basit ve en etkili momentum göstergelerinden biridir. MACD , daha az hareketli ortalamayı daha kısa hareketli ortalamadan çıkararak, ortalamaları hareket ettirerek , trendleri takip eden iki göstergeyi bir momentum osilatörüne dönüştürür. Sonuç olarak, MACD her iki dünyanın en iyisini sunar: trend takibi ve momentum. MACD, hareketli ortalamalar yaklaştıkça, kesişirken ve uzaklaştıkça sıfır çizgisinin üstünde ve altında dalgalanır. Yatırımcılar sinyal üretmek için sinyal hattı geçitlerini, merkez çizgisi geçişlerini ve ıraksaklıkları arayabilirler. MACD sınırsız olduğundan, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için özellikle yararlı değildir.

Not: MACD, “Mekdi” olarak telaffuz edilebilir. Fakat Türk yatırımcılar arasında Macit, Macide gibi komik isimlendirmeler de yapılamaktadır. 🙂

Bu araç, ister yükseliş isterse de düşüşle ilgili yeni bir trend gösteren hareketli ortalamaları tanımlamak için kullanılır. Sonuçta, ticaretteki en büyük önceliğimiz trend bulmakta, çünkü en çok paranın yapıldığı yer burasıdır.

MACD İndikatörü Yorumlama

MACD indikatörünü tanıdığımıza göre şimdi bize al-say-tut sinyallerini veren kullanım yöntemlerine geçelim. Şimdi macd indikatörü nasıl kullanılır ve  macd indikatörü nasıl yorumlanır bakalım.

Adından da anlaşılacağı gibi, MACD tüm hareketli ortalamaların yakınsaklığı ve uzaklaşması ile ilgilidir. Yakınsama, hareketli ortalamalar birbirine doğru hareket ettiğinde ortaya çıkar. Diverjans, hareketli ortalamalar birbirinden uzaklaştıklarında ortaya çıkar. Kısa hareketli ortalama (12 günlük) çoğu MACD hareketinden daha hızlı ve sorumludur. Daha uzun hareketli ortalama (26 günlük), altta yatan güvenlikteki fiyat değişikliklerine daha yavaş ve daha az reaktiftir.

MACD-indikatoru-kullanimi-ve-yorumlanmasi

MACD Hattı, merkez çizgisi olarak da bilinen sıfır hattının üstünde ve altında salınım yapar. Bu geçitler, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’yı geçtiğini gösteriyor. Elbette yön, hareketli ortalama haç yönüne bağlıdır. Pozitif MACD, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’nın üzerinde olduğunu gösterir. Pozitif değerler, daha kısa olan EMA, daha uzun EMA’dan uzaklaştıkça artar. Bu, yukarı yönlü momentumun artması anlamına gelir. Negatif MACD değerleri, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’nın altında olduğunu gösterir. Negatif değerler, daha kısa olan EMA, daha uzun EMA’nın aşağısında uzaklaştıkça artar. Bu, aşağı yönlü momentumun artmakta olduğu anlamına gelir .

Yukarıdaki örnekte, sarı alan, 26 günlük EMA’nın altındaki 12 günlük EMA işlemleriyle negatif bölgede MACD Hattını göstermektedir. İlk çarpışma Eylül sonunda (siyah ok) meydana geldi ve MACD, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’dan daha fazla uzaklaştıkça negatif bölgeye taşındı. Turuncu alan, 12 günlük EMA’nın 26 günlük EMA’nın üzerinde olduğu bir süre pozitif MACD değerlerini vurgular. Bu süre boyunca MACD Hattının 1’in altında kaldığına dikkat edin (kırmızı noktalı çizgi). Bu, 12 günlük EMA ile 26 günlük EMA arasındaki mesafenin 1 puandan az olduğu anlamına gelir; bu büyük bir fark değildir. En iyi MACD değerleri işlemlerimiz için oldukça önemlidir.

Sinyal Geçişleri

Sinyal hattı geçitleri en yaygın MACD indikatörü sinyalleridir. Sinyal hattı, MACD Hattının 9 günlük bir EMA’sıdır. Göstergenin hareketli ortalaması olarak MACD’yi izler ve MACD indikatörü dönüşlerini tespit etmeyi kolaylaştırır. MACD indikatörü açıldığında ve sinyal hattının üstünden geçtiğinde boğa geçişi meydana gelir. MACD aşağıya döndüğünde ve sinyal hattının altına geçtiğinde bir düşüş geçişi meydana gelir. Geçitler birkaç gün veya birkaç hafta sürebilir, her şey hareketin gücüne bağlıdır.

Bu ortak sinyallere güvenmeden önce durum tespiti gereklidir. Pozitif veya negatif uçlarda sinyal hattı geçitleri dikkatle izlenmelidir. MACD’nin üst ve alt sınırları olmamasına rağmen, grafikçiler basit bir görsel değerlendirme ile tarihsel uçları tahmin edebilir. Alttaki güvenlikte, ivme bir aşırıya itmek güçlü bir hamle gerektirir. Hareket devam edebilecek olsa bile, momentum muhtemelen yavaşlayacak ve bu da genellikle ekstremitelerde bir sinyal hattı geçecek. Temel güvenlikteki oynaklık da geçit sayısını artırabilir.

Aşağıdaki grafik, 12 günlük EMA (yeşil), 26 günlük EMA (kırmızı) ve gösterge penceresinde 12,26,9 MACD indikatörü ile birlikte IBM’i göstermektedir. Altı ayda sekiz adet sinyal hattı geçidi vardı: dördü yukarı ve dördü aşağı. Bazı iyi sinyaller ve bazı kötü sinyaller vardı. Sarı alan, MACD Line’ın 2’nin üzerinde bir pozitif ekstremiteye ulaşması için geçen süreyi vurgular. Nisan ve Mayıs aylarında iki düşüş sinyali hattı geçişi vardı, ancak IBM daha yüksek trendlere devam etti. Yükselişten sonra yükseliş ivmesi yavaşlamış olsa da, Nisan-Mayıs aylarında yukarı yönlü momentum hala aşağı yönlü momentumdan daha güçlüydü. Mayıs ayında üçüncü düşüş sinyali hattı geçişi iyi bir sinyal vermiştir.

macd-indikatoru-nasil-yorumlanir (1)

CenterLine Geçişleri

Centerline geçitleri bir sonraki en yaygın MACD sinyalleridir. MACD Line, pozitif hale gelmek için sıfır çizgisinin üzerinde hareket ettiğinde, bir boğa merkez hattı geçişi meydana gelir. Bu, temel güvencenin 12 günlük EMA’sı 26 günlük EMA’nın üzerine çıktığında gerçekleşir. MACD, negatif dönüş yapmak için sıfır çizgisinin altına hareket ettiğinde, bir düşüş merkez çizgisi geçişi meydana gelir. Bu, 12 günlük EMA, 26 günlük EMA’nın altına geçtiğinde gerçekleşir.

Centerline geçitleri birkaç gün veya birkaç ay sürebilir. Her şey trendin gücüne bağlıdır. MACD, sürekli bir yükseliş eğilimi olduğu sürece pozitif kalacaktır. Sürekli düşüş eğilimi olduğunda MACD negatif kalacaktır. Bir sonraki grafik dokuz ayda en az dört merkez çizgisi haçı olan Pulte Homes’u (PHM) göstermektedir. Ortaya çıkan sinyaller işe yaradı çünkü güçlü merkezler bu merkez hattı geçitleriyle ortaya çıktı.

Aşağıda beş ay içinde yedi merkez çizgisi geçişi ile Cummins Inc (CMI) bir şeması. Pulte Homes’un tersine, bu sinyaller çok sayıda kırbaçla sonuçlanacaktı çünkü güçlü eğilimler geçitlerden sonra gerçekleşmedi.

MACD İndikatörü Hesaplama İşlemleri

  1. MACD Hattı: (12 günlük EMA – 26 günlük EMA)
  2. Sinyal Hattı: 9 günlük MACD Hattı EMA
  3. MACD Histogramı: MACD Hattı – Sinyal Hattı

MACD indikatörü Hattı, 26 günlük EMA’dan 12 günlük Exponential Moving Average (EMA) daha azdır. Bu hareketli ortalamalar için kapanış fiyatları kullanılmaktadır. MACD Hattının 9 günlük bir EMA’sı, bir sinyal hattı olarak hareket etmek ve dönüşleri tanımlamak için gösterge ile birlikte çizilir. MACD Histogramı, MACD indikatörü ve 9 günlük EMA, Sinyal hattı arasındaki farkı temsil eder. MACD Hattı, Sinyal hattının üzerinde olduğunda ve MACD Hattı Sinyal hattının altında olduğunda negatif histogram pozitiftir.

Değerleri 12, 26 ve 9 MACD ile kullanılan tipik Ayar, ancak diğer değerler işlem tarzınıza ve hedeflere bağlı olarak ikame edilebilir bulunmaktadır.

MACD-indikatoru-gostergesi-nedir-ve-nasil-yorumlanir

MACD Nedir ve Kullanımı Nasıldır Özet 

MACD göstergesi özeldir çünkü bir göstergede momentumu ve trendi bir araya getirir. Bu eşsiz eğilim ve momentum karışımı günlük, haftalık veya aylık grafiklere uygulanabilir. MACD için standart ayar 12 ve 26 periyotlu EMA’lar arasındaki farktır. Daha fazla duyarlılık arayan grafikçiler kısa süreli kısa vadeli hareketli ortalama ve daha uzun süreli hareketli ortalamaları deneyebilir. MACD (5,35,5) MACD’den (12,26,9) daha hassastır ve haftalık grafikler için daha uygun olabilir. Daha az duyarlılık arayan grafikçiler, hareketli ortalamaları uzatabilirler. Daha az hassas bir MACD indikatörü hala sıfırın altında / altında salınım yapacak, ancak merkez hattı geçitleri ve sinyal hattı geçişleri daha az sıklıkta olacaktır.

Macd indikatörü, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için özellikle iyi değildir. Tarihsel olarak aşırı alım veya satılmayan seviyeleri tanımlamak mümkün olsa da, MACD’nin hareketini bağlamak için herhangi bir üst veya alt limiti yoktur. Keskin hareketler sırasında, MACD tarihsel aşırılıklarının ötesine geçmeye devam edebilir.

Son olarak, macd indikatörü Hattının iki hareketli ortalama arasındaki gerçek fark kullanılarak hesaplandığını unutmayın. Bu, MACD değerlerinin altta yatan güvencenin fiyatına bağlı olduğu anlamına gelir. 20 $ hisse senedi için MACD değerleri -1,5 ile 1,5 arasında değişebilirken, 100 $ için MACD değerleri -10 ila +10 arasında olabilir. Değişen fiyatlara sahip bir menkul kıymet grubu için MACD değerlerini karşılaştırmak mümkün değildir. Momentum değerlerini karşılaştırmak istiyorsanız , MACD yerine Yüzde Fiyat Osilatörünü (PPO) kullanmalısınız.

Summary
Macd İndikatoru Kullanımı
Article Name
Macd İndikatoru Kullanımı
Description
Temel olarak MACD İndikatörü, macd nedir , macd göstergesi, macd indikatörü nedir , MACD İndikatörü yorumlama, macd indikatörü nasıl yorumlanır, macd indikatörü nasıl kullanılır, en iyi MACD değerleri hakkında bir yazı.
Author
TeknikAnaliz

Mesajınızı bırakın